东兴连裕6个月滚动持有债C

(015244)开放式-一级债基

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.1098	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1098	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:东兴连裕C
最新规模:10.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
东兴改革	0.7420	0.54%
东兴改革	0.7650	0.53%
东兴兴福	1.3432	0.46%
东兴兴福	1.3467	0.46%
东兴兴源	1.0236	0.09%
东兴兴源	1.0193	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	3.82%	0.34%	3.48%	5.55%	-	10.98%
同类排名(一级债基)	1331/2788	1841/2722	224/2879	2012/2817	152/2797	/	--
同类平均(一级债基)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	4.46%	3.82%	0.34%	3.48%	5.55%	-	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,462.26	16.22
政策性金融债	6,084.94	6.00
	4,938.71	4.87

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19连云城建MTN002	101901379	6,281.50	6.19
22进出03	220303	6,084.94	6.00
24景德镇陶CP001	042480071	5,094.64	5.02
24平安租赁MTN005	102481526	5,086.12	5.01
24农业银行CD213	112403213	4,938.71	4.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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