百嘉百顺纯债债券C

(015107)开放式-纯债债券型

基金经理：李泉

单位净值:1.3075	净值增长率:0.45%	累计净值:2.7175	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:百嘉百顺C
最新规模:25.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
百嘉百顺	1.3075	0.45%
百嘉百顺	1.3025	0.44%
百嘉百悦	1.0162	0.42%
百嘉百利	1.0232	0.37%
百嘉百益	1.1435	0.13%
百嘉百益	1.1423	0.12%
百嘉百瑞	1.0790	0.09%
百嘉百兴	1.0544	0.04%
百嘉百兴	1.0544	0.04%
百嘉百盈	1.0385	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.36%	2.35%	0.82%	2.21%	167.44%	-	175.61%
同类排名(纯债债券型)	1395/1640	1208/1312	1694/1821	1193/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	-	11.92%	-
年化收益率(%)	2.72%	2.35%	0.82%	2.21%	167.44%	-	81.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	93,446.01	36.06
政策性金融债	92,964.05	35.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债26	230026	93,446.00	36.06
22国开02	220202	26,214.90	10.12
24国开05	240205	24,598.50	9.49
20国开03	200203	23,412.50	9.03
20国开12	200212	18,738.20	7.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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