中信建投景润3个月定开债券A

(014968)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：杨龙龙

单位净值:1.0630	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0630	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:中建景润A
最新规模:5.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
宝盈盈沛	1.0897	0.74%
宝盈盈沛	1.0905	0.74%
东海鑫宁	1.1190	0.59%
申万菱信	1.0596	0.52%
长江乐睿	1.0850	0.46%
长江乐睿	1.0850	0.46%
同泰泰裕	1.0633	0.46%
同泰泰裕	1.0675	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.1752	0.40%
中信建投	1.1855	0.40%
中信建投	1.0019	0.27%
中信建投	1.0116	0.27%
中信建投	1.0060	0.17%
中信建投	1.1079	0.16%
中信建投	1.1288	0.10%
中信建投	1.0819	0.07%
中信建投	1.1059	0.06%
中信建投	1.0592	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	3.89%	3.56%	2.47%	0.13%	-	6.28%
同类排名(纯债债券型)	1363/2008	1174/1474	1353/1706	1072/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.05%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	3.15%	3.89%	3.56%	2.47%	0.13%	-	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	36,730.39	71.14
国债	8,145.26	15.78
普通金融债	5,148.22	9.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	15,303.40	29.64
23国开07	230207	11,148.10	21.59
20国开03	200203	10,278.90	19.91
24附息国债11	240011	8,145.26	15.78
24信达03	240706	5,148.22	9.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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