永赢坤益债券

(014966)开放式-纯债债券型

基金经理：谢越

单位净值:1.0348	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0618	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:永赢坤益
最新规模:20.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢高端	0.5631	1.73%
永赢高端	0.5586	1.73%
永赢先进	0.7799	0.93%
永赢先进	0.7763	0.92%
永赢上证	0.9701	0.87%
永赢半导	0.7587	0.86%
永赢上证	0.9695	0.86%
永赢半导	0.7531	0.86%
永赢医药	0.8395	0.66%
永赢医药	0.8466	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	3.84%	2.68%	3.32%	0.17%	-	6.28%
同类排名(纯债债券型)	627/1830	625/1381	731/1821	712/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.01%	3.84%	2.68%	3.32%	0.17%	-	3.11%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	83,494.63	40.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	21,548.00	10.44
23农发03	230403	20,802.70	10.08
19国开15	190215	16,400.50	7.95
21国开05	210205	14,332.90	6.95
23进出05	230305	10,410.50	5.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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