长城瑞利债券A

(014876)开放式-纯债债券型

基金经理：魏建

单位净值:1.0362	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0636	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:长城瑞利A
最新规模:15.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城大健	0.6796	1.58%
长城医疗	2.3770	1.58%
长城医疗	2.4047	1.58%
长城大健	0.6669	1.57%
长城医药	0.5627	1.53%
长城医药	0.5708	1.53%
长城消费	1.0443	1.17%
长城消费	1.0482	1.17%
长城健康	0.5031	0.86%
长城健康	0.5015	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.65%	4.70%	1.94%	3.84%	0.52%	-	6.42%
同类排名(纯债债券型)	726/1514	332/1222	609/1821	499/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	-	12.04%	-
年化收益率(%)	5.31%	4.70%	1.94%	3.84%	0.52%	-	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	68,113.53	45.19
国债	40,013.34	26.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发04	230404	30,407.80	20.17
20进出05	200305	22,264.20	14.77
23附息国债18	230018	20,285.80	13.46
23附息国债26	230026	19,727.50	13.09
23农发清发07	09230407	15,441.60	10.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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