宏利闽利一年定开债券发起式

(014848)开放式-纯债债券型

基金经理：高春梅

单位净值:1.0164	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0678	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:宏利闽利
最新规模:2.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利新能	0.7934	0.56%
宏利新能	0.8009	0.55%
宏利红利	0.9130	0.55%
宏利红利	0.9200	0.55%
宏利行业	6.5192	0.50%
宏利行业	6.4198	0.50%
宏利医药	1.0097	0.50%
宏利医药	1.0076	0.49%
宏利睿智	0.9714	0.48%
宏利睿智	0.9761	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	3.18%	2.30%	4.29%	0.21%	-	6.94%
同类排名(纯债债券型)	1125/1830	995/1381	1171/1821	393/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	4.04%	3.18%	2.30%	4.29%	0.21%	-	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,362.52	49.27

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23湖北宏泰MTN001	102300281	2,091.08	9.94
23金融资本MTN001	102381776	2,090.53	9.94
23深圳特发MTN002	102383208	2,077.67	9.88
24京城投MTN002	102480462	2,056.81	9.78
22招商资本MTN001(科	102282431	2,046.44	9.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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