宏利闽利一年定开债券发起式

(014848)开放式-纯债债券型

基金经理：高春梅

单位净值:1.0145	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0659	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:宏利闽利
最新规模:10.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0542	1.40%
博时裕利	1.0533	1.40%
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
南方信元	1.0417	0.19%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利印度	1.5220	1.19%
宏利新能	0.8793	0.71%
宏利新能	0.8872	0.70%
宏利首选	1.5710	0.17%
宏利首选	1.5636	0.16%
宏利效率	1.3128	0.08%
宏利闽利	1.0145	0.06%
宏利昇利	1.0634	0.04%
宏利乐盈	1.0113	0.02%
宏利淘利	1.2773	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.72%	3.74%	2.11%	4.29%	0.21%	-	6.74%
同类排名(纯债债券型)	611/1688	690/1332	621/1821	393/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.07%	2.20%	4.00%	-	11.88%	-
年化收益率(%)	5.44%	3.74%	2.11%	4.29%	0.21%	-	3.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	21,533.29	21.11
普通金融债	15,359.94	15.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生租赁债01	2322002	9,095.81	8.92
23太阳GK02	148296	8,220.33	8.06
22湘高速MTN009	102282357	8,130.06	7.97
21建设银行二级01	2128025	6,264.13	6.14
22建租03	185747	5,182.90	5.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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