恒生前海恒裕债券C

(014713)开放式-一级债基

基金经理：张昆

单位净值:1.0621	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1498	净值更新日期:2025/1/22
基金简称:恒生恒裕C
最新规模:4.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
前海联合	1.1794	0.95%
前海联合	1.2046	0.95%
汇丰亚洲	9.4465	0.57%
汇丰亚洲	7.5349	0.56%
景顺长城	1.2251	0.56%
景顺长城	1.2009	0.55%
华夏鼎清	1.0748	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.9219	0.46%
恒生前海	1.0037	0.08%
恒生前海	1.0035	0.07%
恒生前海	1.2080	0.03%
恒生前海	1.2081	0.03%
恒生前海	1.0247	0.03%
恒生前海	1.0238	0.03%
恒生前海	1.0377	0.03%
恒生前海	1.0434	0.03%
恒生前海	1.0621	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.41%	4.25%	0.06%	4.48%	6.67%	-	15.52%
同类排名(一级债基)	1768/2540	1392/2476	1080/2880	1382/2817	63/2797	/	--
同类平均(一级债基)	2.69%	5.03%	0.09%	4.59%	2.89%	8.22%	-
年化收益率(%)	2.83%	4.25%	0.06%	4.48%	6.67%	-	5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	132.26

最新总份额：0.0023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,370.97	32.62
普通金融债	3,135.31	7.65

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浙商G2	185506	3,723.37	9.08
22中兴国资MTN003	102281622	3,275.83	7.99
23常城建MTN003	102381401	3,199.68	7.81
22川能01	149786	3,172.09	7.74
21安信G2	188131	3,135.31	7.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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