恒生前海恒裕债券C

(014713)开放式-纯债债券型

基金经理：张昆

单位净值:1.0669	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1346	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:恒生恒裕C
最新规模:4.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.5325	0.81%
恒生前海	0.5281	0.80%
恒生前海	1.0266	0.11%
恒生前海	1.0092	0.10%
恒生前海	1.0813	0.08%
恒生前海	1.0032	0.08%
恒生前海	1.0544	0.08%
恒生前海	1.0032	0.07%
恒生前海	1.0013	0.03%
恒生前海	1.0233	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	5.17%	3.05%	6.67%	3.56%	-	13.88%
同类排名(纯债债券型)	348/1830	155/1381	386/1821	44/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.59%	5.17%	3.05%	6.67%	3.56%	-	5.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	132.26

最新总份额：0.0023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,141.52	24.52
普通金融债	6,332.58	15.32

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浙商G2	185506	3,665.88	8.86
22中兴国资MTN003	102281622	3,345.18	8.09
21长城08	149642	3,170.24	7.67
21国君G8	188432	3,162.34	7.65
23常城建MTN003	102381401	3,130.47	7.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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