汇添富淳享一年定开债券发起式C

(014487)开放式-纯债债券型

基金经理：宋鹏丁巍

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:添富淳享C
最新规模:10.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%
中邮纯债	1.2720	0.32%
中邮纯债	1.2890	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6430	4.89%
汇添富香	0.6470	4.86%
汇添富纳	1.1307	4.85%
汇添富全	3.3019	4.74%
汇添富全	3.3032	4.64%
汇添富全	3.2756	4.62%
汇添富全	3.2593	4.61%
汇添富纳	1.0654	4.54%
汇添富纳	1.0952	4.44%
汇添富纳	1.0927	4.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	-	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,351.95	9.95
普通金融债	10,339.99	9.94
	4,894.78	4.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20平安人寿	2023005	5,231.70	5.03
23泸州窖MTN003	102383179	5,176.63	4.98
22中建投资MTN002	102280956	5,175.32	4.97
22安信C3	137648	5,108.29	4.91
24光大银行CD044	112417044	4,894.78	4.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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