华夏中证新材料主题ETF发起式联接C

(014432)开放式-复制指数型

基金经理：严筱娴

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.5538	净值增长率:-0.16%	累计净值:0.5538	净值更新日期:2024/5/30	基金简称:华夏材料C
最新规模:0.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏智造	0.6096	2.33%
华夏智造	0.6152	2.33%
华夏军工	1.2230	1.75%
华夏军工	1.2400	1.72%
华夏中证	0.8671	1.58%
华夏中证	0.9405	1.51%
华夏中证	0.9328	1.50%
华夏新机	1.1090	1.46%
华夏远见	0.7000	1.45%
华夏远见	0.7083	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.04%	-24.58%	-3.99%	-27.60%	-20.32%	-	-44.62%
同类排名(复制指数型)	1385/2394	1770/2049	1640/2576	2036/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.12%	-9.19%	-0.51%	-7.03%	-	-18.89%	-
年化收益率(%)	-10.08%	-24.58%	-3.99%	-27.60%	-20.32%	-	-18.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	2.52%
综合	0.03%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.27%	2560
隆基绿能	0	0	0.24%	183
万华化学	0	0	0.23%	569
TCL中环	0	0	0.14%	77
通威股份	0	0	0.13%	138
北方华创	0	0	0.11%	835
华友钴业	0	0	0.08%	123
东方雨虹	0	0	0.08%	94
天赐材料	0	0	0.07%	104
恩捷股份	0	0	0.06%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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