华富安业一年持有期债券A

(014385)开放式-二级债基

基金经理：尹培俊戴弘毅

单位净值:1.0074	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.0074	净值更新日期:2024/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富安业A
最新规模:1.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.0270	3.95%
工银双债	0.9630	0.21%
国寿安保	1.0303	0.16%
国寿安保	1.0296	0.16%
易方达(	109.5600	0.16%
易方达悦	1.0087	0.13%
天弘新享	1.0219	0.13%
易方达悦	1.0077	0.12%
工银添福	1.7780	0.11%
工银添福	1.8170	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富泰合	0.9955	0.19%
华富泰合	0.9947	0.19%
华富富惠	1.0749	0.13%
华富健康	1.0460	0.08%
华富健康	1.0487	0.08%
华富63个	1.0679	0.08%
华富恒享	1.0061	0.06%
华富恒享	1.0057	0.06%
华富富瑞	1.0167	0.06%
华富安兴	1.0252	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	2.19%	3.17%	-1.22%	-1.14%	-	0.74%
同类排名(二级债基)	185/570	186/434	154/595	318/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.98%	1.13%	2.15%	0.33%	-	3.33%	-
年化收益率(%)	5.29%	2.19%	3.17%	-1.22%	-1.14%	-	0.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富安业数据不全。
在财务资质方面，华富安业数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.69%
采矿业	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.30%
农、林、牧、渔业	0.29%
租赁和商务服务业	0.20%
批发和零售业	0.18%
科学研究和技术服务业	0.09%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中金黄金	0	0	0.78%	295
中国神华	0	0	0.64%	659
大秦铁路	0	0	0.40%	248
美的集团	0	0	0.34%	1423

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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