华富安业一年持有期债券A

(014385)开放式-二级债基

基金经理：戴弘毅何嘉楠

单位净值:1.1082	净值增长率:0.12%	累计净值:1.1082	净值更新日期:2026/6/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富安业A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.9697	4.24%
金鹰元丰	1.9249	4.24%
国泰可转	2.0703	3.92%
长盛积极	1.5165	3.88%
长盛积极	1.5177	3.87%
南方昌元	2.2161	3.70%
民生加银	2.0730	3.53%
民生加银	2.0035	3.52%
民生加银	2.0770	3.52%
嘉实稳宏	1.8954	3.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富策略	2.1828	6.87%
华富策略	2.1486	6.86%
华富半导	2.4807	5.85%
华富半导	2.4661	5.85%
华富产业	3.5007	5.82%
华富产业	3.4331	5.82%
华富数字	3.0899	5.20%
华富数字	3.0536	5.20%
华富匠心	1.5329	5.18%
华富匠心	1.5523	5.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	5.48%	1.73%	5.53%	5.73%	11.84%	10.82%
同类排名(二级债基)	330/1041	344/800	433/1121	281/801	224/598	204/428	--
同类平均(二级债基)	2.69%	6.62%	1.81%	6.02%	4.97%	13.29%	-
年化收益率(%)	5.28%	5.48%	1.73%	5.53%	5.73%	3.95%	2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富安业数据不全。
在财务资质方面，华富安业数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	4.75%
金融业	0.67%
采矿业	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27%
科学研究和技术服务业	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.13%
租赁和商务服务业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.40%	4213
贵州茅台	0	0	0.29%	2416
赣锋锂业	0	0	0.27%	284
长江电力	0	0	0.27%	940
紫金矿业	0	0	0.26%	2700
陕西煤业	0	0	0.24%	368
美的集团	0	0	0.23%	1663
中际旭创	0	0	0.23%	3315

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

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