创金合信尊睿债券C

(014379)开放式-纯债债券型

基金经理：黄佳祥

单位净值:1.0701	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0944	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:创金尊睿C
最新规模:41.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.7710	2.34%
创金合信	0.7819	2.33%
创金合信	0.8599	1.01%
创金合信	0.8521	1.01%
创金合信	0.7443	0.94%
创金合信	0.7417	0.93%
创金合信	1.4732	0.91%
创金合信	1.4219	0.90%
创金合信	1.8856	0.85%
创金合信	1.8078	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.29%	3.71%	2.51%	3.82%	2.61%	-	9.60%
同类排名(纯债债券型)	863/1830	714/1381	917/1821	504/1324	235/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.59%	3.71%	2.51%	3.82%	2.61%	-	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	114.81

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,296.67	6.60
普通金融债	24,518.38	5.93
普通企业债	10,365.76	2.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开10	180210	16,763.20	4.05
22江苏银行	2220079	13,361.80	3.23
22浦发银行03	2228015	11,156.60	2.70
15国开18	150218	10,533.40	2.55
24太湖新城MTN001	102480515	10,365.80	2.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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