易方达北交所精选两年定开混合A

(014275)开放式-偏股混合型

基金经理：郑希

单位净值:0.7358	净值增长率:-0.27%	累计净值:0.7358	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基北交A
最新规模:3.04亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
汇添富香	0.5680	3.65%
银华战略	1.1550	3.22%
东方红睿	2.2580	3.15%
摩根领先	0.8517	3.07%
中信建投	0.8943	2.99%
中信建投	0.8971	2.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0737	2.99%
易方达中	0.1181	2.96%
易方达中	0.1150	2.95%
易方达全	0.1013	2.95%
易方达全	0.7169	2.87%
易方达全	0.1005	2.87%
易方达全	0.7221	2.86%
易方达中	0.8198	2.85%
易方达中	0.8419	2.85%
易方达中	0.7150	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.90%	-15.27%	-24.81%	10.86%	-11.71%	-	-26.42%
同类排名(偏股混合型)	2495/2830	1201/2342	2808/2886	56/2212	363/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	0.33%	-14.19%	-4.37%	-12.15%	-17.88%	-28.05%	-
年化收益率(%)	-31.80%	-15.27%	-24.81%	10.86%	-11.71%	-	-9.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	10.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达北以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达北选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达北数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	60.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.99%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
富士达	0	0	4.79%	11
凯德石英	0	0	3.99%	18
诺思兰德	0	0	3.37%	39
路斯股份	0	0	3.32%	4
吉冈精密	0	0	3.24%	4
创远信科	0	0	2.89%	2
科达自控	0	0	2.39%	4
苏轴股份	0	0	2.30%	14
奥迪威	0	0	2.17%	10
曙光数创	0	0	2.04%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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