诺德安承利率债

(014184)开放式-纯债债券型

基金经理：赵滔滔

单位净值:1.0189	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0189	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:诺德安承
最新规模:5.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
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诺德安瑞	1.0124	0.02%
诺德安盛	1.0311	0.02%
诺德惠享	1.0207	0.01%
诺德短债	1.1250	0.01%
诺德短债	1.1286	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.99%	0.88%	-	-	1.89%
同类排名(纯债债券型)	/1542	/	1649/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.03%	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	-	-	0.99%	0.88%	-	-	2.92%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	55,670.31	109.32

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	13,210.50	25.94
24国开03	240203	12,048.60	23.66
21国开05	210205	11,877.90	23.33
23国开05	230205	10,449.50	20.52
23国开16	230216	8,083.80	15.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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