东财中证沪港深创新药指数发起式C

(014129)开放式-复制指数型

基金经理：吴逸

单位净值:0.5073	净值增长率:3.38%	累计净值:0.5073	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东财新药C
最新规模:1.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创新药ET	0.6567	3.53%
东财远见	0.5715	3.40%
东财远见	0.5673	3.39%
东财中证	0.5127	3.39%
东财中证	0.5073	3.38%
东财价值	0.9674	2.66%
东财价值	0.9753	2.66%
东财有色	1.1942	2.55%
东财有色	1.2050	2.54%
东财有色	1.2060	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-27.19%	-31.24%	-26.79%	-14.12%	-18.11%	-	-49.27%
同类排名(复制指数型)	2257/2538	1910/2140	2497/2576	1626/2162	719/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.81%	-14.69%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.01%	-
年化收益率(%)	-54.37%	-31.24%	-26.79%	-14.12%	-18.11%	-	-18.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	94.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东财中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，东财中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	48.33%
科学研究和技术服务业	11.10%
批发和零售业	3.46%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	12.12%	992
药明康德	0	0	7.13%	198
智飞生物	0	0	4.05%	276
长春高新	0	0	2.92%	154
科伦药业	0	0	2.71%	430

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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