鹏扬中债3-5年国开债指数C

(014102)开放式-纯债债券型

基金经理：王黎骁焦翠

单位净值:1.0436	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1246	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:鹏扬3-5国开C
最新规模:7.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
交银强化	1.1416	0.60%
交银强化	1.1016	0.59%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
天弘弘丰	1.1493	0.50%
天弘弘丰	1.1761	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬数字	0.6075	3.67%
鹏扬数字	0.6239	3.66%
鹏扬中证	0.7323	3.29%
鹏扬中证	1.1267	3.15%
鹏扬中证	1.1165	3.14%
鹏扬北证	1.0391	1.97%
鹏扬北证	1.0462	1.97%
鹏扬中证	0.8519	1.88%
鹏扬中证	0.6396	1.78%
鹏扬中证	0.6397	1.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.59%	7.59%	0.07%	7.48%	3.51%	-	12.67%
同类排名(纯债债券型)	258/1931	82/1410	1711/2317	96/1706	583/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	5.15%	0.16%	5.17%	4.00%	12.07%	-
年化收益率(%)	7.17%	7.59%	0.07%	7.48%	3.51%	-	4.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	82,247.15	111.24

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	32,939.20	44.55
23国开08	230208	20,628.10	27.90
18国开05	180205	14,656.60	19.82
19国开10	190210	10,884.00	14.72
21国开09	210209	3,139.16	4.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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