工银悦享混合C

(014069)开放式-偏股混合型

基金经理：陈丹琳

单位净值:0.7429	净值增长率:0.53%	累计净值:0.7429	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银悦享C
最新规模:0.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	0.1700	4.17%
工银香港	1.2070	4.05%
工银新经	0.1249	3.91%
工银新经	0.8866	3.81%
工银全球	0.2110	3.43%
工银全球	1.5010	3.38%
工银全球	3.5880	2.40%
工银灵动	0.6791	1.72%
工银灵动	0.6906	1.71%
工银核心	0.6209	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.38%	1.63%	17.57%	-18.43%	-21.59%	-	-25.71%
同类排名(偏股混合型)	79/2669	209/2174	65/2886	1598/2211	816/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.46%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-18.04%	-
年化收益率(%)	30.76%	1.63%	17.57%	-18.43%	-21.59%	-	-10.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	68.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银悦享以大盘股为主。
在财务资质方面，工银悦享以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银悦享数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银悦享数据不全。

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在持仓周转率方面，工银悦享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	27.02%
制造业	21.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.33%
金融业	4.51%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	5.75%	1887
陕西煤业	0	0	4.54%	497
中国银行	0	0	4.51%	194
中国铝业	0	0	4.38%	250
神火股份	0	0	4.28%	276
中国海油	0	0	2.93%	669
中国广核	0	0	1.62%	141

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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