民生加银金融优选混合A

(014040)开放式-偏股混合型

基金经理：邓凯成

单位净值:0.8178	净值增长率:0.89%	累计净值:0.8178	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生金融A
最新规模:0.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8744	2.27%
民生加银	0.8762	2.26%
民生加银	0.9540	1.71%
民生加银	0.9440	1.62%
民生加银	0.9332	1.61%
民生加银	0.9340	1.61%
民生加银	0.6308	1.58%
民生加银	0.6274	1.57%
民生加银	0.9826	1.54%
民生加银	0.9642	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.55%	-10.20%	0.84%	-14.60%	-5.03%	-	-18.22%
同类排名(偏股混合型)	148/2891	577/2452	319/2886	1245/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-13.13%	-16.95%	-12.91%	-12.15%	-	-33.27%	-
年化收益率(%)	-1.10%	-10.20%	0.84%	-14.60%	-5.03%	-	-8.54%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	59.20%
制造业	5.97%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南京银行	0	0	5.41%	788
兴业银行	0	0	5.37%	1286
苏州银行	0	0	5.32%	690
常熟银行	0	0	5.32%	681
渝农商行	0	0	5.31%	875
中国人寿	0	0	4.28%	759
同花顺	0	0	3.88%	670
中国太保	0	0	3.47%	1378
齐鲁银行	0	0	3.28%	523
新华保险	0	0	3.26%	677

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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