博时富璟一年定开债

(014004)开放式-纯债债券型

基金经理：李秋实

单位净值:1.0303	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0956	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:博时富璟
最新规模:63.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.0561	2.18%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
东亚联丰	97.2100	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%
同泰泰裕	1.0409	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.9856	1.51%
博时中证	1.3860	1.49%
博时中证	1.3800	1.49%
博时中证	1.0603	1.45%
博时中证	1.0549	1.43%
博时全球	0.4231	1.10%
博时中证	1.2126	1.03%
博时大中	0.1205	1.01%
博时中证	0.9175	0.95%
博时中证	0.9167	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	4.43%	3.56%	2.96%	2.67%	-	9.90%
同类排名(纯债债券型)	656/1834	526/1346	585/1821	912/1324	208/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.38%	3.52%	4.00%	2.40%	11.38%	-
年化收益率(%)	4.31%	4.43%	3.56%	2.96%	2.67%	-	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	102.29

最新总份额：84.1062亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	328,892.08	52.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	96,181.30	15.22
24农发01	240401	72,486.60	11.47
20国开12	200212	62,940.80	9.96
23国开08	230208	52,119.70	8.25
16国开13	160213	45,163.60	7.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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