浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)开放式-纯债债券型

基金经理：廉素君张蕴文

单位净值:1.0302	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0952	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:浦银央企A
最新规模:13.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
鹏扬中债	124.3710	0.78%
博时上证	112.0800	0.74%
华泰保兴	1.1038	0.68%
华泰保兴	1.1020	0.67%
汇安嘉鑫	1.0290	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0225	0.44%
浦银安盛	1.0670	0.28%
浦银安盛	1.0710	0.28%
浦银安盛	1.1058	0.18%
浦银安盛	1.0596	0.18%
浦银安盛	1.1267	0.18%
浦银安盛	1.1352	0.15%
浦银安盛	1.1175	0.14%
浦银安盛	1.0398	0.13%
浦银安盛	1.0488	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.24%	-	4.24%	3.15%	-	9.80%
同类排名(纯债债券型)	880/2030	993/1497	/	1119/1706	760/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	4.57%	4.24%	-	4.24%	3.15%	-	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	87.72

最新总份额：34.0944亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	26,369.29	19.19
政策性金融债	6,084.94	4.43

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中交建MTN001	102281291	8,093.86	5.89
23中电投MTN012	102380975	6,129.82	4.46
23中铁股MTN002	102381560	6,110.13	4.45
22进出03	220303	6,084.94	4.43
22通用MTN006	102282097	6,035.49	4.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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