鑫元合享纯债D

(013875)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘丽娟

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:鑫元合享D
最新规模:3.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元晟利	1.1164	0.35%
鑫元启丰	1.0432	0.30%
鑫元金融	1.0643	0.27%
鑫元一年	1.0821	0.24%
鑫元慧享	1.0555	0.23%
鑫元慧享	1.0578	0.23%
鑫元兴利	1.0389	0.22%
鑫元淳利	1.0491	0.22%
鑫元添利	1.0343	0.20%
鑫元富利	1.0532	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	-	-	11.85%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	118.77	106.70

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	18,753.59	48.64
普通金融债	3,111.82	8.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	5,442.00	14.11
20国开12	200212	5,101.15	13.23
21国开03	210203	4,162.67	10.80
23农发13	230413	4,047.78	10.50
22通商银行	2220088	3,111.82	8.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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