鑫元合享纯债D

(013875)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郭卉

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/5/21
基金简称:鑫元合享D
最新规模:3.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0396	1.78%
博时裕利	1.0387	1.77%
天弘弘丰	1.1470	0.69%
天弘弘丰	1.1707	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
中邮纯债	1.2820	0.31%
中邮纯债	1.3000	0.31%
南方信元	1.0364	0.30%
交银强化	1.1326	0.27%
交银强化	1.0957	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.9637	2.26%
鑫元价值	0.9326	2.25%
鑫元行业	0.6610	1.87%
鑫元行业	0.6529	1.84%
鑫元专精	0.5167	1.63%
鑫元专精	0.5207	1.62%
鑫元成长	0.8301	1.54%
鑫元成长	0.8264	1.54%
鑫元清洁	0.4589	1.39%
鑫元清洁	0.4547	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.15%	-	-	-	11.87%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	118.77	106.70

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	14,776.30	38.83
普通企业债	3,628.20	9.54
普通金融债	3,104.66	8.16

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	5,467.57	14.37
20国开12	200212	5,205.05	13.68
21国开03	210203	4,103.69	10.78
21黄海金融MTN001	102101361	3,628.20	9.54
21泸州银行小微债01	2120043	3,104.66	8.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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