中信建投景明一年定开债券发起式

(013866)开放式-纯债债券型

基金经理：潘泓宇

单位净值:1.1288	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1288	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:中信景明
最新规模:6.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
宝盈盈沛	1.0897	0.74%
宝盈盈沛	1.0905	0.74%
东海鑫宁	1.1190	0.59%
申万菱信	1.0596	0.52%
长江乐睿	1.0850	0.46%
长江乐睿	1.0850	0.46%
同泰泰裕	1.0633	0.46%
同泰泰裕	1.0675	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.1752	0.40%
中信建投	1.1855	0.40%
中信建投	1.0019	0.27%
中信建投	1.0116	0.27%
中信建投	1.0060	0.17%
中信建投	1.1079	0.16%
中信建投	1.1288	0.10%
中信建投	1.0819	0.07%
中信建投	1.1059	0.06%
中信建投	1.0592	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	6.85%	6.27%	5.70%	0.52%	-	12.88%
同类排名(纯债债券型)	747/2008	156/1474	212/1706	101/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.05%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	4.76%	6.85%	6.27%	5.70%	0.52%	-	4.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,531.97	31.65
普通企业债	4,090.38	6.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22徽商银行小微债01	2220013	6,118.04	9.43
24中山农商小微债	2421001	5,049.95	7.79
24成都银行二级资本债	232400022	4,983.76	7.68
23广州农商行二级资本	232380008	4,380.22	6.75
24中保02	240665	4,090.38	6.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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