泰信汇利三个月定开债券A

(013743)开放式-纯债债券型

基金经理：郑宇光方媛

单位净值:1.0652	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0652	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:泰信汇利A
最新规模:5.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银中债	1.0781	0.31%
博时上证	102.2510	0.30%
汇添富中	1.1838	0.29%
民生加银	1.0507	0.29%
富国中债	1.0924	0.29%
富国中债	1.0940	0.28%
华安中债	1.3486	0.28%
广发景秀	1.0792	0.28%
广发景秀	1.0833	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信鑫选	0.6460	0.62%
泰信鑫选	0.6500	0.62%
泰信中小	2.1580	0.61%
泰信医疗	0.8666	0.10%
泰信汇利	1.0529	0.10%
泰信医疗	0.8556	0.09%
泰信债券	1.1250	0.09%
泰信汇利	1.0652	0.09%
泰信鑫益	1.3080	0.08%
泰信汇鑫	1.0648	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	2.01%	2.07%	0.20%	4.12%	-	6.52%
同类排名(纯债债券型)	1096/1830	1298/1381	1362/1821	1293/1324	41/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.12%	2.01%	2.07%	0.20%	4.12%	-	2.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	59.23

最新总份额：12.4948亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,751.80	42.48
普通金融债	10,748.78	20.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17进出03	170303	16,035.00	31.32
09国开19	090219	5,716.83	11.16
23青海银行绿色债	2320045	3,640.77	7.11
22浙商银行小微债03	2220069	3,580.39	6.99
24中山农商小微债	2421001	3,527.62	6.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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