泰信汇利三个月定开债券A

(013743)开放式-纯债债券型

基金经理：郑宇光

单位净值:1.0550	净值增长率:0.21%	累计净值:1.0550	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:泰信汇利A
最新规模:5.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信低碳	0.5152	4.33%
泰信低碳	0.5088	4.33%
泰信优势	0.7591	3.42%
泰信鑫选	0.6660	3.26%
泰信国策	1.3710	3.16%
泰信鑫选	0.6610	3.12%
泰信中小	2.2020	2.95%
泰信优质	0.5747	2.63%
泰信互联	1.5790	1.67%
泰信智选	0.7598	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.14%	1.65%	1.09%	0.20%	4.12%	-	5.50%
同类排名(纯债债券型)	1434/1621	1255/1311	1582/1821	1293/1324	41/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	2.28%	1.65%	1.09%	0.20%	4.12%	-	2.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	59.23

最新总份额：12.4948亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	62,234.56	123.47
普通金融债	3,545.34	7.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出13	230313	35,702.80	70.83
23进出11	230311	17,849.10	35.41
19国开05	190205	8,476.70	16.82
22浙商银行小微债03	2220069	3,545.34	7.03
19国开08	190208	205.96	0.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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