兴业聚源混合C

(013742)开放式-偏债混合型

基金经理：倪侃

单位净值:1.2090	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.3500	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚源C
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6877	0.61%
兴业医疗	0.6986	0.61%
兴业养老	1.0169	0.60%
兴业养老	1.0115	0.60%
兴业养老	0.9956	0.60%
兴业180	1.0373	0.49%
兴业180	1.0399	0.48%
兴业均衡	1.0037	0.40%
兴业均衡	1.0001	0.39%
兴业消费	0.7111	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	-1.82%	1.40%	-1.02%	-6.99%	-	-7.70%
同类排名(偏债混合型)	1672/4659	1339/4536	2255/5012	1428/5046	1610/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.63%	-9.57%	0.05%	-8.18%	-14.65%	-17.44%	-
年化收益率(%)	3.61%	-1.82%	1.40%	-1.02%	-6.99%	-	-3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	21.55	19.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚源以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

交通运输、仓储和邮政业	7.08%
制造业	3.72%
金融业	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57%
批发和零售业	1.43%
采矿业	1.19%
房地产业	0.82%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁沪高速	0	0	2.80%	38
贵州茅台	0	0	2.56%	2543
长江电力	0	0	1.87%	966
唐山港	0	0	1.72%	58
三七互娱	0	0	1.57%	121
山东高速	0	0	1.54%	79
农业银行	0	0	1.53%	419
一心堂	0	0	1.43%	61
中国石油	0	0	1.19%	523
美的集团	0	0	1.16%	1423

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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