方正富邦鑫益一年定期开放混合C

(013713)开放式-平衡混合型

基金经理：崔建波

单位净值:1.0050	净值增长率:0.19%	累计净值:1.0050	净值更新日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正鑫益C
最新规模:0.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通价值	1.1670	1.30%
东吴安享	0.5069	1.12%
财通成长	1.2100	0.83%
东吴阿尔	1.1201	0.80%
摩根科技	2.0144	0.61%
平安灵活	1.1913	0.58%
摩根成长	1.6889	0.58%
银河智慧	1.9039	0.58%
融通核心	0.7461	0.57%
银华高端	1.0850	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.6683	0.52%
方正富邦	1.3359	0.50%
方正富邦	1.3881	0.49%
方正富邦	1.4815	0.45%
方正富邦	1.4910	0.45%
方正富邦	1.4591	0.39%
方正富邦	1.4394	0.38%
方正富邦	1.0777	0.28%
方正富邦	5.2870	0.25%
方正富邦	1.0645	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	7.82%	-7.07%	0.32%	-	0.50%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	7.82%	-7.07%	0.32%	-	0.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦数据不全。
在财务资质方面，方正富邦数据不全。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	22.77%
采矿业	5.64%
金融业	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40%
卫生和社会工作	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
仁和药业	0	0	1.99%	236
中国移动	0	0	1.87%	2059
海油发展	0	0	1.86%	523
常熟汽饰	0	0	1.79%	219
康缘药业	0	0	1.61%	407
贵州茅台	0	0	1.50%	3217
山金国际	0	0	1.50%	1587
恒铭达	0	0	1.44%	349
紫金矿业	0	0	1.44%	3560
天禄科技	0	0	1.37%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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