方正富邦鑫益一年定期开放混合C

(013713)开放式-平衡混合型

基金经理：崔建波

单位净值:0.9154	净值增长率:-0.36%	累计净值:0.9154	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正鑫益C
最新规模:0.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富国泰	0.9902	3.03%
红土创新	0.7870	2.86%
光大保德	0.9930	2.48%
广发鑫享	1.6233	2.44%
华夏军工	1.2000	2.30%
华夏圆和	0.7040	2.00%
光大保德	1.2419	1.82%
金信转型	1.7474	1.77%
华富竞争	0.8018	1.74%
华富物联	1.4517	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.5244	1.26%
方正富邦	0.4384	0.71%
方正富邦	0.4221	0.69%
方正富邦	0.5628	0.63%
方正富邦	4.7455	0.58%
方正富邦	1.4456	0.49%
方正富邦	1.2120	0.46%
方正富邦	1.1683	0.46%
方正富邦	1.4337	0.36%
方正富邦	1.4446	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-1.79%	-7.07%	0.32%	-	-8.46%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.79%	-7.07%	0.32%	-	-3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦数据不全。
在财务资质方面，方正富邦数据不全。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	22.77%
采矿业	5.64%
金融业	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40%
卫生和社会工作	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
仁和药业	0	0	1.99%	60
中国移动	0	0	1.87%	1177
海油发展	0	0	1.86%	59
常熟汽饰	0	0	1.79%	47
康缘药业	0	0	1.61%	77
贵州茅台	0	0	1.50%	2798
银泰黄金	0	0	1.50%	564
恒铭达	0	0	1.44%	95
紫金矿业	0	0	1.44%	2503
天禄科技	0	0	1.37%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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