天弘齐享债券发起C

(013586)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵鼎龙彭玮

单位净值:1.0343	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1175	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:天弘齐享C
最新规模:50.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
天弘新华	0.7639	1.72%
天弘新华	0.7581	1.70%
天弘恒生	0.5141	1.40%
天弘全球	1.1434	1.37%
天弘恒生	0.5173	1.37%
天弘全球	1.1488	1.37%
天弘中证	0.7918	1.33%
天弘中证	0.7893	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	4.55%	3.54%	4.23%	2.56%	-	12.12%
同类排名(纯债债券型)	682/2636	625/2631	558/2698	534/2731	750/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.13%	2.62%	1.97%	2.86%	0.48%	7.15%	-
年化收益率(%)	4.42%	4.55%	3.54%	4.23%	2.56%	-	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	107.67	118.33

最新总份额：0.0500亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	234,558.85	46.29
国债	53,147.85	10.49

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	64,550.80	12.74
23国开08	230208	62,339.20	12.30
22国开08	220208	61,392.30	12.12
23附息国债22	230022	53,147.90	10.49
22国开03	220203	46,276.60	9.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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