华安领荣一年定开债券发起式

(013487)开放式-纯债债券型

基金经理：康钊林唐宇

单位净值:1.0580	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1274	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:华安领荣
最新规模:5.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安沪港	0.8861	1.44%
华安中证	0.8580	1.44%
华安标普	1.6238	1.22%
华安标普	1.6114	1.22%
华安沪港	1.3110	1.00%
华安恒生	1.1410	1.00%
华安恒生	1.1324	1.00%
华安恒生	1.1409	0.99%
华安恒生	0.5981	0.96%
华安黄金	6.0283	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	5.81%	0.15%	5.67%	6.29%	-	13.26%
同类排名(纯债债券型)	1321/2032	406/1497	1385/2317	406/1706	61/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	3.60%	5.81%	0.15%	5.67%	6.29%	-	4.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,518.80	24.30
政策性金融债	8,098.72	15.72
普通金融债	4,288.53	8.32

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开13	230213	8,098.72	15.72
11工行01	1105001	4,288.53	8.32
23建房F2	148234	4,229.12	8.21
23广州高新MTN001	102380028	4,216.07	8.18
22兴杭01	185496	4,073.61	7.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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