中信建投稳硕债券C

(013252)开放式-纯债债券型

基金经理：李照男

单位净值:1.0381	净值增长率:0.15%	累计净值:1.1181	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:中建稳硕C
最新规模:16.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0663	1.49%
中信建投	1.0604	1.48%
中信建投	1.0386	1.21%
中信建投	1.0423	1.20%
中信建投	1.2855	1.17%
中信建投	1.1835	1.17%
中信建投	1.2996	1.17%
中信建投	0.7794	1.17%
中信建投	0.7832	1.16%
中信建投	1.1679	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	5.74%	5.28%	3.85%	1.52%	11.29%	12.12%
同类排名(纯债债券型)	1290/2785	810/2723	769/2815	789/2797	1863/2833	856/2592	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.29%	5.74%	5.28%	3.85%	1.52%	3.76%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	104.36	100.53

最新总份额：0.0025亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	17,090.56	10.42
普通金融债	14,604.97	8.91
国债	10,315.29	6.29

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债02	2400002	10,315.30	6.29
24进出06	240306	9,043.50	5.51
24国开15	240215	8,047.06	4.91
22人保健康	2223005	7,345.12	4.48
19中国银行二级03	1928033	7,259.86	4.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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