华富安盈一年持有期债券A

(013211)开放式-二级债基

基金经理：尹培俊

单位净值:0.9453	净值增长率:0.40%	累计净值:0.9453	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:华富安盈A
最新规模:9.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.8781	9.05%
华富中证	0.8856	9.04%
华富国泰	1.1089	8.92%
华富国泰	1.1135	8.91%
华富数字	0.8636	7.56%
华富数字	0.8682	7.56%
华富中证	0.9471	7.11%
华富竞争	0.9207	7.07%
华富竞争	0.9134	7.07%
华富产业	1.4685	6.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	4.60%	4.23%	-4.32%	-4.40%	-	-5.47%
同类排名(二级债基)	365/2767	653/2709	364/2815	2745/2797	2531/2833	/	--
同类平均(二级债基)	1.44%	3.70%	2.96%	2.89%	0.49%	8.41%	-
年化收益率(%)	4.28%	4.60%	4.23%	-4.32%	-4.40%	-	-1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	111.45	109.40

最新总份额：17.8853亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	7,429.59	8.21
可转换企业债	7,153.74	7.93
政策性金融债	4,010.10	4.43
普通企业债	3,070.86	3.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发11	240411	4,010.10	4.43
21平安银行二级	2128036	3,176.68	3.51
21静安01	188779	3,070.86	3.40
21浙商银行永续债	2120107	2,122.89	2.35
23农行永续债01	242380017	2,130.02	2.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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