华富安盈一年持有期债券A

(013211)开放式-二级债基

基金经理：尹培俊

单位净值:0.9473	净值增长率:0.03%	累计净值:0.9473	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:华富安盈A
最新规模:8.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富半导	1.0470	4.38%
华富半导	1.0463	4.37%
华富产业	1.4871	3.88%
华富产业	1.5034	3.88%
华富物联	1.6811	3.62%
华富物联	1.6719	3.61%
华富时代	0.8328	3.58%
华富时代	0.8257	3.58%
华富竞争	0.9434	3.49%
华富竞争	0.9523	3.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.68%	6.34%	-0.43%	4.91%	-4.32%	-3.54%	-5.27%
同类排名(二级债基)	2677/2786	495/2717	2793/2880	1056/2817	2745/2797	2478/2598	--
同类平均(二级债基)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	1.36%	6.34%	-0.43%	4.91%	-4.32%	-1.18%	-1.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	111.45	109.40

最新总份额：17.8853亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	7,510.22	8.99
普通金融债	7,392.56	8.84
政策性金融债	5,137.99	6.15
普通企业债	3,000.93	3.59

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出10	240310	5,137.99	6.15
21平安银行二级	2128036	3,180.04	3.80
21静安01	188779	3,000.93	3.59
21浙商银行永续债	2120107	2,125.97	2.54
21中国银行永续债01	2128019	2,086.54	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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