长城恒利债券A

(013186)开放式-纯债债券型

基金经理：魏建

单位净值:1.0544	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0761	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:长城恒利A
最新规模:14.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.1165	0.25%
交银强化	1.0796	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城医药	0.5278	3.82%
长城医药	0.5197	3.82%
长城医疗	2.2201	3.78%
长城医疗	2.1919	3.77%
长城大健	0.6167	3.73%
长城大健	0.6293	3.73%
长城消费	0.9592	3.05%
长城消费	0.9544	3.05%
长城中证	0.7394	2.71%
长城中证	0.7440	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	3.17%	1.95%	3.51%	1.85%	-	7.73%
同类排名(纯债债券型)	1248/1816	1010/1368	1376/1821	622/1324	625/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.02%	2.70%	4.00%	2.40%	12.01%	-
年化收益率(%)	3.83%	3.17%	1.95%	3.51%	1.85%	-	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	128.77

最新总份额：19.9848亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	41,431.10	27.81
普通金融债	10,424.60	7.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23鄂联投MTN004	102382482	10,504.20	7.05
19农业银行二级04	1928009	10,424.60	7.00
21福州建发MTN001	102100664	10,365.00	6.96
21成都产投MTN001	102100745	10,370.10	6.96
21湘路08	149664	10,191.80	6.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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