惠升和怡一年定开债券

(013136)开放式-纯债债券型

基金经理：卓勇曾华

单位净值:1.0189	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0854	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:惠升和怡
最新规模:20.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银聚顺	1.0245	1.09%
华夏鼎庆	1.0798	0.78%
博时上证	102.4840	0.37%
鹏扬中债	114.4620	0.31%
华泰保兴	1.0653	0.25%
平安合轩	1.0568	0.25%
华泰保兴	1.0239	0.25%
华泰保兴	1.0231	0.24%
长江乐睿	1.0464	0.23%
长江乐睿	1.0464	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升中债	1.0192	0.17%
惠升和赢	1.0634	0.09%
惠升和煦	1.0213	0.09%
惠升和赢	1.0610	0.09%
惠升和顺	1.0199	0.08%
惠升和顺	1.0248	0.08%
惠升中债	1.0357	0.08%
惠升和安	1.0333	0.08%
惠升和风	1.0530	0.08%
惠升和风	1.0541	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.62%	3.71%	2.18%	3.22%	2.41%	-	8.79%
同类排名(纯债债券型)	797/1777	772/1356	1109/1821	766/1324	334/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.70%	4.17%	2.66%	4.00%	2.40%	12.12%	-
年化收益率(%)	5.24%	3.71%	2.18%	3.22%	2.41%	-	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	70.85	93.76

最新总份额：20.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	37,104.57	18.29
政策性金融债	26,072.58	12.85

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发31	230431	15,175.00	7.48
23恒丰银行绿色金融债	2328015	12,395.20	6.11
22中信银行01	2228028	12,379.70	6.10
22交通银行小微债01	2228037	12,329.70	6.08
21国开10	210210	10,897.60	5.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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