汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A

(013129)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.7238	净值增长率:0.42%	累计净值:0.7238	净值更新日期:2024/10/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富龙头A
最新规模:0.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商资管	1.0761	13.12%
招商资管	1.0760	13.11%
招商中证	1.1843	4.21%
华夏中证	1.2296	3.94%
国泰中证	1.1739	3.93%
广发中证	1.2614	3.93%
万家中证	1.3888	3.92%
易方达中	1.3625	3.90%
国泰中证	1.2204	3.71%
国泰中证	1.2228	3.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.1041	4.03%
汇添富全	3.7519	3.48%
汇添富全	3.8117	3.48%
汇添富全	3.7731	3.48%
汇添富全	1.1406	3.18%
汇添富全	1.1550	3.17%
汇添富全	2.1568	2.76%
汇添富全	2.0259	2.76%
汇添富黄	1.1590	2.66%
汇添富黄	1.1530	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.52%	1.83%	5.87%	-18.00%	-16.83%	-	-27.62%
同类排名(复制指数型)	2459/2711	1844/2234	2103/2575	1810/2162	581/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	15.99%	13.18%	16.78%	-7.03%	-18.81%	-7.10%	-
年化收益率(%)	-5.04%	1.83%	5.87%	-18.00%	-16.83%	-	-9.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	90.11	93.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	72.97%
批发和零售业	0.94%
农、林、牧、渔业	0.73%
住宿和餐饮业	0.50%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	10.27%	2193
五粮液	0	0	10.01%	1182
贵州茅台	0	0	9.36%	2085
格力电器	0	0	7.52%	1087
伊利股份	0	0	6.45%	478
海尔智家	0	0	4.24%	702
泸州老窖	0	0	3.61%	404
山西汾酒	0	0	3.52%	374

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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