中信保诚中证500指数(LOF)C

(013119)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚 HANYILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4614	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4614	净值更新日期:2024/5/31	基金简称:信诚500指数C
最新规模:2.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0563	1.40%
中信保诚	1.0581	1.40%
中信保诚	1.2842	1.10%
中信保诚	1.2917	1.10%
中信保诚	0.5849	1.05%
中信保诚	0.5912	1.04%
中信保诚	0.6989	0.69%
中信保诚	0.7065	0.68%
中信保诚	1.0212	0.50%
中信保诚	1.0170	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.82%	-7.43%	0.22%	-4.52%	-18.48%	-	-18.73%
同类排名(复制指数型)	1057/2407	976/2056	1213/2576	783/2162	769/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.33%	-8.80%	-0.77%	-7.03%	-18.81%	-19.62%	-
年化收益率(%)	-3.64%	-7.43%	0.22%	-4.52%	-18.48%	-	-6.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.85	92.76	93.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.80%
金融业	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.17%
采矿业	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.01%
批发和零售业	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.16%
租赁和商务服务业	1.52%
文化、体育和娱乐业	1.32%
房地产业	1.28%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	0.63%	594
赛轮轮胎	0	0	0.59%	520
新易盛	0	0	0.59%	536
银泰黄金	0	0	0.58%	400
科伦药业	0	0	0.57%	430
思源电气	0	0	0.56%	233
铜陵有色	0	0	0.55%	164
神火股份	0	0	0.52%	276
昆仑万维	0	0	0.52%	108
赤峰黄金	0	0	0.52%	186

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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