中金安益30天滚动持有短债发起A

(013111)开放式-中短期纯债型

基金经理：石玉杨力元

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/5/31
最新规模:0.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中金安益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.7202	0.45%
中金新盛	1.0414	0.16%
中金浙金	1.0112	0.10%
中金鑫福	1.0106	0.09%
中金鑫裕	1.0038	0.04%
中金新元	1.1239	0.04%
中金新元	1.1183	0.04%
中金鑫裕	1.0019	0.03%
中金新辉	1.0469	0.03%
中金金元	1.0386	0.02%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	96.41	107.10

最新总份额：0.5259亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,304.40	14.35
政策性金融债	5,180.08	5.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开08	170208	5,180.08	5.58
19湖北文旅MTN001	101901158	4,143.08	4.47
20陕有色MTN001	102000033	3,065.76	3.31
21山东金融MTN002	102103016	3,061.96	3.30
22新静安MTN001	102280142	3,033.60	3.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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