长江双盈6个月持有债券发起式A

(013017)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.8992	净值增长率:0.00%	累计净值:0.8992	净值更新日期:2024/9/6
基金简称:长江双盈A
最新规模:0.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江长扬	1.0249	1.15%
长江长扬	1.0305	1.14%
长江新能	1.0611	1.10%
长江新能	1.0453	1.09%
长江新兴	0.9340	1.04%
长江新兴	0.9236	1.03%
长江智能	1.1091	0.93%
长江智能	1.1227	0.93%
长江旭日	1.1552	0.79%
长江旭日	1.1573	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.91%	-4.27%	-	-1.38%	-2.50%	-	-10.08%
同类排名(二级债基)	2475/2641	2480/2637	/	2798/2817	2686/2797	/	--
同类平均(二级债基)	2.57%	4.89%	-	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	-3.82%	-4.27%	-	-1.38%	-2.50%	-	-3.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	91.74	88.61

最新总份额：0.8141亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,226.21	29.42
可转换企业债	759.57	18.22
国债	563.76	13.52
普通企业债	306.70	7.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债18	019683	563.76	13.52
21东北03	149608	410.47	9.85
21中泰04	188928	408.95	9.81
22开源债	185290	406.80	9.76
21京投02	188689	306.70	7.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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