兴证全球恒利一年定开债券发起式

(012948)开放式-纯债债券型

基金经理：翟秀华邓娟

单位净值:1.0626	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0974	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:兴证恒利
最新规模:31.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全合泰	1.2347	1.66%
兴全合泰	1.2012	1.66%
兴全中证	0.9531	1.64%
兴全中证	0.9656	1.63%
兴证全球	0.7412	1.59%
兴证全球	0.7360	1.59%
兴全沪深	2.2198	1.30%
兴全沪深	2.2589	1.30%
兴全绿色	1.1000	1.20%
兴证全球	0.8611	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	4.13%	1.86%	3.67%	2.75%	-	9.98%
同类排名(纯债债券型)	821/2653	723/2651	1196/2697	915/2730	493/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	5.31%	4.13%	1.86%	3.67%	2.75%	-	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	110.92	105.17

最新总份额：30.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	214,292.78	67.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发03	092318003	87,830.30	27.63
17农发15	170415	36,105.60	11.36
22农发07	220407	35,808.30	11.27
23农发清发12	09230412	27,385.60	8.62
20农发清发02	092018002	27,162.90	8.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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