兴证全球恒利一年定开债券发起式

(012948)开放式-纯债债券型

基金经理：翟秀华邓娟

单位净值:1.0958	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1306	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:兴证恒利
最新规模:33.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9439	0.23%
兴证全球	0.9417	0.22%
兴证全球	0.9903	0.11%
兴证全球	0.9967	0.11%
兴全汇吉	0.9232	0.11%
兴全汇吉	0.9087	0.10%
兴证全球	1.0207	0.10%
兴证全球	1.0267	0.10%
兴证全球	1.0520	0.09%
兴证全球	1.0572	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	5.05%	-0.06%	5.11%	3.67%	11.85%	13.42%
同类排名(纯债债券型)	767/2505	849/2440	1778/2880	923/2817	952/2797	488/2325	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	4.64%	-0.14%	4.59%	2.89%	8.24%	-
年化收益率(%)	5.09%	5.05%	-0.06%	5.11%	3.67%	3.95%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	110.92	105.17

最新总份额：30.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	98,528.35	29.65
	34,958.70	10.52
国债	27,940.21	8.41

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发12	09230412	41,239.40	12.41
24江苏银行CD214	112414214	34,958.70	10.52
23进出12	230312	28,789.00	8.66
20农发08	200408	28,500.00	8.58
24贴现国债50	249950	27,940.20	8.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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