百嘉百利一年定开纯债债券发起式

(012947)开放式-纯债债券型

基金经理：李泉

单位净值:1.0435	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1158	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:百嘉百利
最新规模:5.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
百嘉百盛	0.7213	0.26%
百嘉百瑞	1.0482	0.12%
百嘉百利	1.0435	0.05%
百嘉百悦	1.0353	0.05%
百嘉百益	1.1504	0.03%
百嘉百益	1.1510	0.03%
百嘉百顺	1.2480	0.02%
百嘉百顺	1.2523	0.02%
百嘉百川	0.9974	0.01%
百嘉百兴	1.0586	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.38%	5.10%	3.67%	4.45%	1.87%	-	11.93%
同类排名(纯债债券型)	114/1830	167/1381	147/1821	354/1324	610/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	6.76%	5.10%	3.67%	4.45%	1.87%	-	4.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	126.93	102.44

最新总份额：25.6498亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	37,522.18	70.78

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	12,787.30	24.12
16国开13	160213	6,301.90	11.89
22进出15	220315	6,158.89	11.62
22国开08	220208	6,139.23	11.58
24国开02	240202	6,134.88	11.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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