平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C

(012910)开放式-固定收益型FOF

基金经理：

单位净值:1.0162	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.0162	净值更新日期:2024/9/27
基金简称:平安盈盛C
最新规模:1.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安创业	1.3957	15.23%
平安创业	1.1950	14.44%
平安创业	1.1736	14.44%
平安人工	1.1850	13.03%
平安中证	0.3710	12.70%
平安医疗	1.6840	12.08%
平安医疗	1.6791	12.08%
平安中证	0.6135	11.99%
平安中证	0.6073	11.99%
平安中证	1.6175	11.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	1.10%	1.45%	1.01%	-2.10%	-	1.62%
同类排名(固定收益型FOF)	2509/2801	2477/2747	2557/2813	2420/2795	2391/2832	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	1.67%	1.10%	1.45%	1.01%	-2.10%	-	0.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	2.96

最新总份额：0.4229亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,401.23	7.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	647.96	3.47
23国债24	019727	509.25	2.73
22国债20	019685	244.02	1.31
23国债16	019709	1,172.99	1.90
23国债24	019727	506.73	0.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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