安信优质企业三年持有混合A

(012892)开放式-偏股混合型

基金经理：陈一峰张明

单位净值:0.8189	净值增长率:0.06%	累计净值:0.8189	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信优质A
最新规模:21.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信一带	1.7533	1.03%
安信价值	1.5545	0.75%
安信价值	1.5923	0.74%
安信医药	0.9575	0.74%
安信医药	0.9754	0.73%
安信成长	1.1217	0.73%
安信均衡	0.8728	0.68%
安信均衡	0.8883	0.68%
安信睿见	0.9817	0.68%
安信睿见	0.9737	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.28%	2.15%	10.30%	-15.14%	-12.83%	-	-18.11%
同类排名(偏股混合型)	785/2978	1174/2508	597/2886	1294/2212	404/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	14.57%	2.15%	10.30%	-15.14%	-12.83%	-	-6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	90.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信优质以大盘股为主。
在财务资质方面，安信优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信优质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信优质以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，安信优质数据不全。

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在持仓周转率方面，安信优质数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	40.23%
农、林、牧、渔业	5.33%
科学研究和技术服务业	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	1.06%
批发和零售业	0.48%
卫生和社会工作	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.93%	3106
贵州茅台	0	0	9.80%	2087
牧原股份	0	0	5.33%	279
比亚迪	0	0	4.84%	1287
中微公司	0	0	3.19%	459

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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