华泰柏瑞红利ETF联接C

(012762)开放式-复制指数型

基金经理：李茜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1070	净值增长率:0.21%	累计净值:1.2370	净值更新日期:2024/7/2	基金简称:红利联接C
最新规模:5.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
华泰柏瑞	0.7909	1.23%
华泰柏瑞	0.8014	1.23%
华泰柏瑞	1.3855	0.93%
华泰柏瑞	1.4008	0.92%
港股金融	1.0051	0.85%
纳指100	1.6357	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.21%	15.01%	15.45%	6.51%	0.54%	-	24.50%
同类排名(复制指数型)	137/2539	118/2137	153/2576	237/2162	106/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.70%	-12.36%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-22.18%	-
年化收益率(%)	30.42%	15.01%	15.45%	6.51%	0.54%	-	9.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	39.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.20%
金融业	0.19%
采矿业	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.07%
批发和零售业	0.03%
房地产业	0.02%
租赁和商务服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	0.03%	659
兖矿能源	0	0	0.03%	265
中国石化	0	0	0.03%	318
唐山港	0	0	0.03%	59
海澜之家	0	0	0.03%	165
山东高速	0	0	0.03%	80
中南传媒	0	0	0.03%	56
交通银行	0	0	0.03%	253
南钢股份	0	0	0.03%	81
大秦铁路	0	0	0.03%	248

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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