中银兴利稳健回报灵活配置混合C

(012705)开放式-平衡混合型

基金经理：王睿

单位净值:0.7928	净值增长率:2.32%	累计净值:0.7928	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银兴利C
最新规模:2.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富产业	1.4871	3.88%
光大保德	1.3150	3.79%
金信转型	2.3135	3.69%
华富物联	1.6719	3.61%
华富竞争	0.9434	3.49%
华富价值	2.1029	2.73%
中信保诚	1.1735	2.63%
华富健康	0.8318	2.51%
九泰泰富	1.4648	2.48%
浙商聚潮	2.7480	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6228	4.13%
中银港股	0.8472	2.43%
中银港股	0.8401	2.43%
中银创新	1.1428	1.97%
中银创新	1.1602	1.97%
中银周期	0.9831	1.24%
中银周期	0.9818	1.23%
中银大健	0.9674	1.19%
中银大健	0.9515	1.18%
中银新趋	1.3890	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	9.62%	-14.84%	-15.21%	-	-20.72%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	9.62%	-14.84%	-15.21%	-	-7.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	8.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银兴利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银兴利以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银兴利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银兴利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银兴利以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银兴利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银兴利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银兴利以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银兴利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	40.90%
金融业	10.80%
租赁和商务服务业	2.17%
农、林、牧、渔业	2.07%
住宿和餐饮业	1.97%
卫生和社会工作	1.97%
建筑业	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石化机械	0	0	4.74%	89
五粮液	0	0	3.84%	2181
海通证券	0	0	3.16%	360
中航沈飞	0	0	3.04%	1102
中航西飞	0	0	2.88%	767
中信证券	0	0	2.61%	968
贵州茅台	0	0	2.16%	3217
分众传媒	0	0	1.79%	1533
国泰君安	0	0	1.74%	719
中直股份	0	0	1.69%	500

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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