国寿安保沪港深300ETF联接C

(012664)开放式-复制指数型

基金经理：李康

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9493	净值增长率:0.53%	累计净值:0.9493	净值更新日期:2024/5/10	基金简称:国寿300联接C
最新规模:1.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8037	2.19%
国寿安保	0.8124	2.18%
国寿安保	1.0255	2.17%
国寿安保	1.0252	2.16%
国寿安保	0.5567	1.79%
国寿安保	0.5599	1.78%
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
国寿安保	0.9832	0.70%
国寿安保	1.0330	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.23%	-3.92%	8.00%	-9.47%	-2.92%	-	-5.07%
同类排名(复制指数型)	544/2368	577/2047	640/2576	1231/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-	-12.91%	-
年化收益率(%)	8.45%	-3.92%	8.00%	-9.47%	-2.92%	-	-2.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.41%
金融业	0.24%
采矿业	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
建筑业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01%
租赁和商务服务业	0.01%
房地产业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.14%	2544
中国平安	0	0	0.03%	582
招商银行	0	0	0.03%	846
紫金矿业	0	0	0.02%	1887
长江电力	0	0	0.02%	967
兴业银行	0	0	0.02%	289
恒瑞医药	0	0	0.01%	993
工商银行	0	0	0.01%	501
中信证券	0	0	0.01%	383
伊利股份	0	0	0.01%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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