蜂巢丰远债券C

(012625)开放式-纯债债券型

基金经理：彭朝阳

单位净值:1.0813	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0813	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:蜂巢丰远C
最新规模:9.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢丰鑫	1.1859	0.13%
蜂巢润和	1.0208	0.10%
蜂巢润和	1.0135	0.09%
蜂巢添禧	1.0189	0.09%
蜂巢中债	1.0442	0.05%
蜂巢恒利	1.0739	0.05%
蜂巢恒利	1.0903	0.05%
蜂巢丰华	1.0353	0.04%
蜂巢中债	1.0444	0.04%
蜂巢丰华	1.0279	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	3.32%	1.34%	3.61%	2.04%	-	8.13%
同类排名(纯债债券型)	1730/2653	1450/2651	2052/2697	967/2730	1455/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.85%	3.32%	1.34%	3.61%	2.04%	-	2.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.23	128.09	134.33

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,419.02	15.33
普通金融债	13,222.48	14.06
	7,967.60	8.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23日照城投MTN002	102380552	8,214.45	8.73
23南京银行CD185	112372857	7,967.60	8.47
22浦发银行01	2228007	7,059.78	7.51
23开福01	115934	6,204.58	6.60
22中国银行小微债02	2228044	6,162.71	6.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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