浙商兴盛一年定开债券型发起式

(012604)开放式-纯债债券型

基金经理：陈亚芳赵柳燕

单位净值:1.0249	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1052	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:浙商兴盛
最新规模:30.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3882	0.62%
民生加银	0.9474	0.42%
民生加银	0.9251	0.42%
民生加银	0.8083	0.42%
新华双利	1.2441	0.39%
新华双利	1.2044	0.38%
兴全磐稳	1.4855	0.37%
兴全磐稳	1.3223	0.36%
华宝可转	1.4559	0.36%
金信民旺	1.1660	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商科创	0.8541	2.06%
浙商科创	0.8483	2.05%
浙商智选	0.7466	1.87%
浙商智选	0.7393	1.86%
浙商聚潮	2.3070	1.72%
浙商聚潮	2.2550	1.71%
浙商智选	0.5730	0.76%
浙商智选	0.5806	0.75%
浙商兴盈	1.0115	0.09%
浙商兴盈	1.0102	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	4.64%	2.29%	6.58%	0.31%	-	10.95%
同类排名(纯债债券型)	696/2357	340/2355	793/2698	63/2731	2110/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	5.93%	4.64%	2.29%	6.58%	0.31%	-	3.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	145.33	128.17

最新总份额：30.1020亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	56,892.70	18.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22蓉投04	138696	15,321.70	5.01
22盐资02	149970	10,537.50	3.45
22衢交债	2280314	10,410.30	3.41
22义市02	185689	10,343.30	3.38
22浙国贸MTN003	102281594	10,280.00	3.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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