华安国证生物医药ETF发起式联接C

(012599)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.3756	净值增长率:0.43%	累计净值:0.3756	净值更新日期:2024/8/30	基金简称:华安生物C
最新规模:0.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安沪港	0.8861	1.44%
华安中证	0.8580	1.44%
华安标普	1.6238	1.22%
华安标普	1.6114	1.22%
华安沪港	1.3110	1.00%
华安恒生	1.1410	1.00%
华安恒生	1.1324	1.00%
华安恒生	1.1409	0.99%
华安恒生	0.5981	0.96%
华安黄金	6.0283	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-21.50%	-31.65%	-	-31.36%	-19.49%	-	-62.44%
同类排名(复制指数型)	2347/2608	2053/2194	/	2574/2575	1884/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	-43.01%	-31.65%	-	-31.36%	-19.49%	-	-20.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	93.53	93.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安国证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安国证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华安国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安国证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华安国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-08-13

制造业	67.98%
科学研究和技术服务业	21.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-08-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	10.80%	308
智飞生物	0	0	6.90%	126
沃森生物	0	0	6.15%	10
长春高新	0	0	5.73%	125
爱美客	0	0	5.31%	114
复星医药	0	0	5.22%	58
泰格医药	0	0	5.16%	233
上海莱士	0	0	4.88%	63
凯莱英	0	0	3.88%	43
康龙化成	0	0	3.50%	98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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