东方兴润债券C

(012540)开放式-二级债基

基金经理：车日楠

单位净值:1.0242	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0464	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:东方兴润C
最新规模:4.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方汽车	0.6339	2.18%
东方汽车	0.6262	2.17%
东方可转	0.8479	2.06%
东方可转	0.8555	2.05%
东方量化	1.2323	1.96%
东方量化	0.9163	1.96%
东方新能	1.5739	1.84%
东方专精	0.7005	1.74%
东方专精	0.6948	1.74%
东方主题	0.7502	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	7.12%	3.97%	5.92%	-7.65%	-	4.67%
同类排名(二级债基)	332/2650	56/2647	202/2698	102/2731	2658/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.15%	-
年化收益率(%)	6.51%	7.12%	3.97%	5.92%	-7.65%	-	1.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	55.25	95.89

最新总份额：0.1023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,385.76	17.53
政策性金融债	3,087.04	6.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	3,087.04	6.45
23长春城投MTN003	102300492	2,213.84	4.63
20甘交G1	163119	2,090.69	4.37
23淄博城运CP002	042380725	2,042.60	4.27
24甘肃农垦MTN001(乡	102481310	2,038.62	4.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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