东方兴润债券A

(012539)开放式-二级债基

基金经理：车日楠

单位净值:1.0120	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0259	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:东方兴润A
最新规模:2.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方新思	1.2358	2.60%
东方新思	1.1929	2.59%
东方兴瑞	0.8129	2.14%
东方兴瑞	0.8056	2.13%
东方中国	0.8282	2.02%
东方支柱	0.9662	1.93%
东方人工	0.8141	1.69%
东方人工	0.8106	1.68%
东方高端	0.7351	1.66%
东方高端	0.7297	1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.88%	5.39%	2.79%	5.04%	-7.67%	-	2.59%
同类排名(二级债基)	184/2653	193/2651	358/2697	260/2730	2658/2815	/	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	7.76%	5.39%	2.79%	5.04%	-7.67%	-	0.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	55.25	95.89

最新总份额：8.2110亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,348.14	30.53
政策性金融债	2,076.50	7.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23长春城投MTN003	102300492	2,175.96	7.96
23桂投资MTN001	102381323	2,075.90	7.59
20国开05	200205	2,076.50	7.59
20甘交G1	163119	2,069.62	7.57
23淄博城运CP002	042380725	2,026.67	7.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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