德邦价值优选混合C

(012438)开放式-偏股混合型

基金经理：黎莹

单位净值:0.6374	净值增长率:0.87%	累计净值:0.6374	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦价值C
最新规模:3.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦大健	1.0265	2.72%
德邦大健	1.0310	2.72%
德邦港股	0.6040	2.03%
德邦港股	0.6097	2.03%
德邦民裕	0.8390	0.98%
德邦民裕	0.8156	0.97%
德邦价值	0.6524	0.88%
德邦价值	0.6374	0.87%
德邦上证	0.5705	0.39%
德邦乐享	1.3284	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.97%	-27.25%	-14.81%	-20.11%	-8.55%	-	-36.26%
同类排名(偏股混合型)	4245/4716	4137/4591	4438/5011	4386/5046	1765/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	-23.95%	-27.25%	-14.81%	-20.11%	-8.55%	-	-12.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	86.32	88.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦价值以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，德邦价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦价值以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，德邦价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦价值以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，德邦价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.84%
交通运输、仓储和邮政业	5.61%
房地产业	5.60%
科学研究和技术服务业	2.90%
住宿和餐饮业	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00%
卫生和社会工作	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
欧派家居	0	0	6.25%	62
东方雨虹	0	0	5.42%	94
联化科技	0	0	5.29%	8
杭氧股份	0	0	5.20%	50
老板电器	0	0	4.59%	44
三一重工	0	0	3.89%	171
森麒麟	0	0	3.15%	91
恒瑞医药	0	0	2.97%	992
北新建材	0	0	2.95%	79
海螺水泥	0	0	2.90%	161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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