德邦价值优选混合C

(012438)开放式-偏股混合型

基金经理：黎莹

单位净值:0.7302	净值增长率:-3.71%	累计净值:0.7302	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦价值C
最新规模:3.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
工银养老	1.1271	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
汇添富核	1.0242	0.93%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦稳盈	0.8604	0.32%
德邦稳盈	0.8540	0.31%
德邦锐裕	1.1109	0.17%
德邦锐裕	1.1174	0.17%
德邦锐泽	1.1092	0.07%
德邦锐乾	1.0069	0.05%
德邦锐乾	1.0042	0.05%
德邦锐恒	1.0379	0.04%
德邦德瑞	1.0424	0.03%
德邦锐恒	1.0399	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.37%	-9.26%	-2.41%	-20.11%	-8.55%	-26.56%	-26.98%
同类排名(偏股混合型)	4062/4667	4034/4590	3981/5010	4386/5046	1765/4927	2155/3894	--
同类平均(偏股混合型)	1.62%	1.05%	2.67%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	-10.73%	-9.26%	-2.41%	-20.11%	-8.55%	-8.85%	-8.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	86.32	88.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦价值以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，德邦价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦价值以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，德邦价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦价值以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，德邦价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.91%
房地产业	7.40%
住宿和餐饮业	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	4.47%
卫生和社会工作	3.41%
科学研究和技术服务业	2.71%
建筑业	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17%
批发和零售业	0.94%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
欧派家居	0	0	4.90%	58
老板电器	0	0	4.69%	49
锦江酒店	0	0	4.48%	68
三棵树	0	0	3.89%	62
中国船舶	0	0	3.47%	656
金域医学	0	0	3.41%	49
万科A	0	0	3.34%	123
华夏航空	0	0	3.31%	36
北新建材	0	0	2.64%	80
泰格医药	0	0	2.61%	233

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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