南方永元一年持有债券C

(012400)开放式-二级债基

基金经理：陈乐李健

单位净值:1.0329	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0329	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方永元C
最新规模:5.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3821	1.45%
华宝增强	1.2844	1.45%
招商安瑞	1.8503	1.14%
招商安瑞	1.8533	1.14%
博时转债	1.7400	0.97%
博时转债	1.6679	0.97%
西部利得	1.5590	0.91%
南方广利	1.5437	0.90%
南方广利	1.5079	0.90%
上银可转	0.7728	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.6309	2.28%
南方科创	0.7938	2.19%
南方上证	1.5213	2.18%
南方上证	1.5206	2.17%
南方上证	0.9027	2.13%
南方上证	1.3044	2.02%
南方上证	1.3032	2.01%
南方中证	1.0027	1.89%
南方半导	1.3081	1.77%
南方半导	1.3039	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	8.02%	-0.41%	7.35%	-1.09%	-	3.29%
同类排名(二级债基)	352/693	133/541	650/801	113/598	312/422	/	--
同类平均(二级债基)	3.70%	6.19%	0.02%	4.97%	0.33%	0.13%	-
年化收益率(%)	5.16%	8.02%	-0.41%	7.35%	-1.09%	-	1.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	18.00	18.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方永元数据不全。
在财务资质方面，南方永元数据不全。
在持仓周转率方面，南方永元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	13.35%
采矿业	1.59%
金融业	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78%
租赁和商务服务业	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.45%
批发和零售业	0.16%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.27%	3132
美的集团	0	0	1.25%	2208
贵州茅台	0	0	1.23%	2102
海尔智家	0	0	1.18%	707
宁波银行	0	0	0.97%	297
立讯精密	0	0	0.63%	1940
紫金矿业	0	0	0.61%	1821
玲珑轮胎	0	0	0.54%	114
中国核电	0	0	0.53%	264
三环集团	0	0	0.42%	335

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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