中信建投双鑫债券A

(012338)开放式-二级债基

基金经理：许健杨志武

单位净值:1.0074	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0074	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信双鑫A
最新规模:1.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7648	1.02%
泰信双息	1.0331	0.87%
嘉实多元	1.2360	0.65%
中银转债	2.7216	0.64%
中银转债	2.5950	0.64%
光大保德	0.9450	0.64%
嘉实多元	1.2290	0.57%
景顺长城	1.0250	0.56%
景顺长城	1.0311	0.56%
光大保德	0.9480	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.7703	1.45%
中信建投	0.7618	1.44%
中信建投	0.9568	1.32%
中信建投	0.9880	1.32%
中信建投	0.9309	1.09%
中信建投	0.9239	1.08%
中信建投	1.1505	1.08%
中信建投	1.1407	1.08%
中信建投	1.2953	1.08%
中信建投	1.9621	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	1.36%	1.93%	0.36%	-2.50%	-	0.74%
同类排名(二级债基)	189/567	248/433	327/595	219/422	100/256	/	--
同类平均(二级债基)	1.87%	1.05%	2.09%	0.33%	-5.11%	3.24%	-
年化收益率(%)	5.03%	1.36%	1.93%	0.36%	-2.50%	-	0.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	8.68	4.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投数据不全。
在财务资质方面，中信建投数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	0.95%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
汇川技术	0	0	0.95%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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