国泰佳益混合C

(012278)开放式-偏债混合型

基金经理：王琳

单位净值:0.9177	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.9177	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰佳益C
最新规模:0.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰纳斯	7.5760	3.61%
国泰纳斯	1.2960	3.60%
国泰标普	1.3794	2.78%
国泰中证	0.9219	2.62%
国泰标普	1.2476	2.60%
国泰标普	1.2422	2.59%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰国证	1.0485	1.94%
国泰国证	1.0445	1.93%
国泰国证	0.6056	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.96%	-3.90%	-0.44%	-3.84%	-4.67%	-	-8.23%
同类排名(偏债混合型)	2725/4656	1995/4524	3518/5012	2121/5046	1242/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	-1.92%	-3.90%	-0.44%	-3.84%	-4.67%	-	-2.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.64	18.92	16.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰佳益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰佳益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰佳益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰佳益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰佳益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰佳益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰佳益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰佳益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰佳益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	13.88%
采矿业	1.84%
金融业	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.45%
批发和零售业	0.38%
房地产业	0.29%
教育	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.14%	1887
立讯精密	0	0	1.01%	1160
贵州茅台	0	0	0.60%	2544
美的集团	0	0	0.56%	1423
招商银行	0	0	0.50%	846
伊利股份	0	0	0.49%	679
诺瓦星云	0	0	0.48%	292
招商公路	0	0	0.45%	223
中国移动	0	0	0.45%	792
农业银行	0	0	0.42%	419

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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