国泰佳益混合C

(012278)开放式-偏债混合型

基金经理：王琳

单位净值:0.9289	净值增长率:-0.45%	累计净值:0.9289	净值更新日期:2024/12/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰佳益C
最新规模:0.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0370	4.55%
中银科技	0.6219	3.86%
万家全球	0.5526	2.30%
万家全球	0.5635	2.29%
信澳科技	1.1534	2.15%
信澳科技	1.1587	2.15%
中信保诚	1.2377	1.92%
富国阿尔	1.4347	1.65%
宝盈新兴	0.7363	1.56%
易方达科	1.7023	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3116	1.91%
国泰中证	1.0768	1.79%
国泰中证	1.0782	1.78%
国泰富时	1.5314	1.61%
国泰中证	1.0845	1.60%
国泰富时	1.1323	1.49%
国泰富时	1.1292	1.48%
国泰中证	0.9743	1.48%
国泰中证	0.9747	1.48%
国泰标普	1.5820	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.04%	1.46%	0.77%	-3.84%	-4.67%	-7.62%	-7.11%
同类排名(偏债混合型)	2677/4517	3445/4453	3626/5010	2121/5046	1242/4927	1281/3920	--
同类平均(偏债混合型)	5.90%	6.45%	4.10%	-8.18%	-14.65%	-19.05%	-
年化收益率(%)	6.08%	1.46%	0.77%	-3.84%	-4.67%	-2.54%	-2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.64	18.92	16.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰佳益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰佳益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰佳益数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰佳益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰佳益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰佳益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰佳益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.65%
金融业	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46%
房地产业	0.92%
科学研究和技术服务业	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.65%
采矿业	0.50%
卫生和社会工作	0.41%
建筑业	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	1.15%	976
国泰君安	0	0	1.02%	149
北方华创	0	0	0.99%	932
财富趋势	0	0	0.98%	36
合合信息	0	0	0.96%	321
招商蛇口	0	0	0.92%	317
华海药业	0	0	0.89%	69
万华化学	0	0	0.88%	675
华泰证券	0	0	0.86%	374
阳光电源	0	0	0.83%	1252

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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